91萝莉
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-123
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林树立股份有限公司
对于“大叶转债”行将住手转股暨赎回前临了一个往改日的
伏击辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性陈说或要紧遗漏。
伏击内容辅导：
年 11 月 29 日收市后，未履行转股的“大叶转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资赔本。截
至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（“大叶转债”赎回日）仅
剩 1 个往改日。
稳妥性处置要求的，弗成将所合手“大叶转债”调度成股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
十分辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处置要求的，弗成将所合手“大叶转债”调度成股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“大叶转债”合手有东谈主防备在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者防备投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林树立股份有限公司
）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
树立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述书》（以下
简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚合当前阛阓及公司自己情况，经过笼统考
虑，公司董事会愉快公司诈欺“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债”
赎回的策划事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于愉快宁波大叶园林树立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）愉快注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林树立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林树立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）规章，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行收场之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东谈主对转股
梗概不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推进。
（三）可转债转股价钱调养情况
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等策划规章和《召募阐述书》
的策划商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起获胜。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意邻接三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情
形，则在调养前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”合手有东谈主。
（三）赎回时间实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个往改日透露一次赎回辅导性公告，文牍“大叶
转债”合手有东谈主本次赎回的策划事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来回。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回罢休赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回收场后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往改日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商议步地
商议部门：公司董事办
商议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
策划电话：0574-62569800
策划邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容畛域东谈主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件温暖前的六个月内来回“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件温暖前的六个月内，公司控股推进浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交
易步地累计减合手“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1，570，852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司推进余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回步地累计减合手
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267，759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容畛域东谈主、合手股 5%以上的推进、董
事、监事、高等处置东谈主员不存在来回“大叶转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
“大叶转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作建议债券合手有东谈主在申诉前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；销毁往改日内屡次申诉的，将合并计较转股数目。可转债合手有
东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的策划规章，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
申诉后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主张；
换公司债券的法律主张书。
特此公告。
宁波大叶园林树立股份有限公司
董事会
